El fondo DWS Deutsche floating rate notes lc eur es un fondo de renta fija que invierte principalmente en bonos de interés variable, bonos a corto plazo y depósitos a plazo denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda. El objetivo del fondo es obtener un rendimiento similar al del mercado monetario a corto plazo, independientemente de las fluctuaciones de los tipos de interés y las divisas.
El fondo se lanzó el 15 de julio de 1991 y tiene un patrimonio de 5.555,94 millones de euros a fecha de 2 de noviembre de 2023. La clase de acciones LC tiene un valor liquidativo de 85,78 euros y unos gastos corrientes del 0,35%. .
El fondo tiene un perfil de rentabilidad/riesgo de 2 sobre 7, lo que indica que es adecuado para inversores orientados a la seguridad que buscan preservar su capital y obtener ingresos moderados. El fondo tiene una rentabilidad anualizada del 0,43% a 5 años y del 0,3% a 10 años. En el año en curso, el fondo ha obtenido una rentabilidad del 3,59%.
El fondo está gestionado por Christian Reiter y Torsten Haas desde el 15 de marzo de 2005. Los gestores aplican una estrategia activa de gestión de los vencimientos en el segmento más corto del mercado de renta fija.
El fondo tiene una exposición del 80,1% a obligaciones, del 19,28% a efectivo y del 0,62% a otros activos. Entre las principales posiciones del fondo se encuentran el DWS ESG Euro Money Market Fund (1,89%), el DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund (0,93%), el Allianz SE 4,75% (0,78%), el Coloplast Finance B.V. 4,565% (0,58%) y el Canadian Imperial Bank of Commerce 0,5% (0,58%).
Se puede comparar con el FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR, que mide el rendimiento de los depósitos a tres meses en euros. El fondo ha superado ligeramente a este índice en los últimos años, gracias a su diversificación y selección de emisores.
El fondo tiene una valoración global de tres estrellas de Morningstar, lo que indica que ha tenido un rendimiento ajustado al riesgo medio en su categoría. El fondo también tiene una puntuación de Lipper Leaders de 4 sobre 5 en preservación del capital, lo que indica que ha tenido una menor pérdida relativa que sus competidores en periodos de mercado bajista.
En conclusión, el fondo DWS Deutsche floating rate notes lc eur es una opción interesante para los inversores que buscan una inversión de renta fija de bajo riesgo y baja volatilidad, con un rendimiento moderado y estable. El fondo ofrece una alternativa al mercado monetario, con una mayor diversificación y una gestión activa de los vencimientos.
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